| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۳۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۲ |
۶۸۲.۹۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۷ |
۱.۹۳ |
۴,۶۸۴.۹۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۲۸ |
۰.۰۸ |
۳۷۹,۱۴۱.۱۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۷۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۶) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳,۸۴۴.۷۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۴۹) |
|
|