| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۹) |
(۵۰.۵۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۴) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۷۲.۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۹۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۶۷ |
۳,۹۳۷.۴۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۸.۱۶) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۵) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۸۲.۴۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۱۲) |
(۵۸.۳۸) |
|
|