| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۹) |
(۵۰.۵۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۴) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۷۲.۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۹۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۶۷ |
۳,۹۳۷.۴۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۸.۱۶) |
۴۹.۶۱ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۵) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۸۲.۴۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۱۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۳۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|