| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۸.۹۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۵ |
۳۶,۸۹۷.۵۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۸۵ |
۲.۹ |
۲,۱۱۵.۶۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۲۲ |
۱.۵۴ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۹.۸۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۸) |
۳,۵۰۴.۲۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۴.۵) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۶۸) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۳.۹۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۲.۰۵ |
۱۱.۹۹ |
|
|