| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۷.۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۷۹۷.۷۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴ |
۵۳۳.۸۹ |
۳۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۲۳ |
۴۹۶.۷۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۷۲.۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۷۴ |
۸,۹۳۷.۰۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲۳ |
۱,۴۲۵.۱۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۷.۱۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۷ |
(۸۵.۷۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۹ |
۱,۷۶۳.۱۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۷۱ |
۲,۳۸۶.۲۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|