| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۹۶) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۷.۱۸) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۷۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۳) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۷) |
۵۷۲.۵۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۴) |
(۶۳.۱۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۹.۲۷) |
(۴۵.۲) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۳ |
(۷۲.۸۱) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۷) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۶۴.۹۹ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۸) |
(۶۹.۷۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۱۲.۸۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
۱.۱۸ |
۱۵۷.۲۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۴۵ |
۳.۵۲ |
۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|