| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۲) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۷۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۶) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۸ |
۰.۲۲ |
۴۳,۵۲۱.۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۹) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
۱.۲۷ |
۶۸۱.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۷ |
۱.۵۴ |
۹,۹۴۳.۵۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۲۷ |
۱.۲۳ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۹) |
(۵۰.۵۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۷۲.۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۷.۷۱) |
|
|