| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۰,۳۴۶.۰۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۴ |
(۶۸.۶۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۶۶ |
۲ |
۱,۰۲۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۵ |
۲.۲۹ |
۲۳۸,۱۸۵.۰۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۲) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۳۱.۷۳) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۳ |
۲.۲۱ |
۱۰۶,۳۴۳.۱۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۹۷.۳۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱ |
۰.۵ |
۳,۷۳۳.۸۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۵ |
۱.۱۸ |
۲۵۳.۴۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۷۱ |
۲.۵۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|