| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۰۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۸) |
۶۰۵.۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۲.۲۵) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۲.۰۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۱۰.۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۶۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۷) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۷.۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۷۹۷.۷۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴ |
۵۳۳.۸۹ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۲۳ |
۴۹۶.۷۴ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|