| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۷.۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۷۹۷.۷۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴ |
۵۳۳.۸۹ |
۳۲۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۲۳ |
۴۹۶.۷۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۷۲.۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۷۴ |
۸,۹۳۷.۰۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲۳ |
۱,۴۲۵.۱۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۷.۱۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۷ |
(۸۵.۷۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۹ |
۱,۷۶۳.۱۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۷۱ |
۲,۳۸۶.۲۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|