| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۵ |
۴۷,۹۶۴.۱۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۷۹ |
۸,۳۳۳.۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۷ |
۲.۱۵ |
۲۹,۶۲۱.۴۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۲۱ |
۳۳۹,۹۷۳.۲۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۹۴ |
۰.۵۴ |
۲,۹۰۴.۸۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۷ |
(۵۹.۱۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۶۱,۵۰۸.۲۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۷) |
(۶۲.۶۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۱۱) |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|