| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۱.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۲۲) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱ |
(۰.۰۴) |
۳,۶۷۷.۴۸ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۴.۸۴) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۹۶) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۷.۱۸) |
(۷۱.۴۴) |
|
|