| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۴ |
۱.۸۹ |
۹۱۲.۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۵ |
۰.۴۳ |
۱۱۷,۰۹۴.۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۷.۸۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۲۲.۵۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۸,۸۷۴.۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۰,۹۲۶.۹۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴ |
۴۰۲.۵۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۴۸ |
۵۶۸.۵۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۶.۴۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۵,۱۸۸.۶۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۹۳ |
۲۰۲.۸۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|