| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۴) |
(۴۰.۹۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۶۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۵۹ |
۵۰۹.۲۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
۱.۵۹ |
۹,۹۹۵.۴۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۲۳ |
۱,۳۴۰.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۷.۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۰.۶۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
(۰.۵۵) |
۱,۴۴۷.۲۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۸۱) |
(۶۵.۱۴) |
|
|