| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۳۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۲ |
۶۸۲.۹۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۷ |
۱.۹۳ |
۴,۶۸۴.۹۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۲۸ |
۰.۰۸ |
۳۷۹,۱۴۱.۱۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۷۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۶) |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
|
|