| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۵۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۸.۱۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۷۹ |
۲,۹۶۳.۳۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۶۹۵.۳۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۹۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۰۵ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۸۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۵۹ |
۰.۷۸ |
۷۷۰.۶۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۶۳.۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۲۶.۸۶) |
(۹۷.۵۱) |
|
|