| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۹ |
۱.۷۱ |
۲۲,۱۷۱.۴۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۸۴ |
۸۶,۱۷۰.۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۷۴) |
۳۹.۵۹ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۱.۱۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۷ |
۰.۸ |
۲۹,۱۰۲.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱ |
۵۴۶.۵۲ |
۴۲.۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۴.۱۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۰۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۸) |
۶۰۵.۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۲.۲۵) |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۲.۰۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۱۰.۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۶۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|