| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۶۲) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۳) |
(۶.۵۴) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۳۵) |
(۷۱.۶۶) |
(۹۹.۳) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۶) |
(۷۳.۹۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۵) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶۳.۶۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۴۱ |
۷۶۴.۹۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۵) |
۱۲۵.۳۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۲) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۶.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۷۲.۱۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
|
|