| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۵.۷۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸ |
۵۶۳.۲۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱ |
۰.۲۴ |
۳,۶۱۶.۴۵ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۵ |
(۶۱.۷۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۸۶) |
(۵۰.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۳۴ |
۱,۳۱۶.۱۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۶ |
۶۲.۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۴ |
۳۱۶.۹۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۷,۸۹۳.۹۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۹ |
۲.۵۸ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۴.۳۴) |
|
|