| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲۳ |
۱,۴۲۵.۱۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۷.۱۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۷ |
(۸۵.۷۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۹ |
۱,۷۶۳.۱۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۷۱ |
۲,۳۸۶.۲۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۲) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷ |
۰.۳۵ |
۱,۱۶۳.۵۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۶۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۰۴) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۶.۸۶) |
(۸.۱۷) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۱.۵۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۹) |
(۵۰.۲۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۵) |
(۷۱.۹۸) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۳,۱۰۴.۹۲ |
(۱۷.۹۲) |
|
|