| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۸,۸۷۴.۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۰,۹۲۶.۹۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴ |
۴۰۲.۵۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۴۸ |
۵۶۸.۵۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۶.۴۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۵,۱۸۸.۶۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۹۳ |
۲۰۲.۸۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۹ |
۲.۱۶ |
۳۸۸,۴۰۴.۲۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۵ |
۴۷,۹۶۴.۱۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۷۹ |
۸,۳۳۳.۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۷ |
۲.۱۵ |
۲۹,۶۲۱.۴۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۲۱ |
۳۳۹,۹۷۳.۲۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|