| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۸) |
۶۰۵.۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۲.۲۵) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۲.۰۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۱۰.۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۶۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۷.۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۷۹۷.۷۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴ |
۵۳۳.۸۹ |
۳۲۶ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۲۳ |
۴۹۶.۷۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۷۲.۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۴ |
۰.۷۴ |
۸,۹۳۷.۰۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|