| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶۳.۶۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۴۱ |
۷۶۴.۹۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۵) |
۱۲۵.۳۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۲) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۶.۶) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۹) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۷۲.۱۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۶۳.۰۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۸۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۵) |
(۵۸.۹۴) |
(۷۱.۸) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۶۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۹۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۶۸ |
۱.۷۲ |
۱,۱۰۶.۸۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۹۲ |
۴.۲ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|