| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۸۶) |
(۵۰.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۳۴ |
۱,۳۱۶.۱۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۶ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۴ |
۳۱۶.۹۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۷,۸۹۳.۹۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۹ |
۲.۵۸ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۴ |
۱.۸۹ |
۹۱۲.۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۵ |
۰.۴۳ |
۱۱۷,۰۹۴.۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۷.۸۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۲۲.۵۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|