| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۵۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۸) |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۵۴ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۷۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۷۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۹ |
۱.۷۱ |
۲۲,۱۷۱.۴۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۸۴ |
۸۶,۱۷۰.۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۷۴) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۱.۱۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۷ |
۰.۸ |
۲۹,۱۰۲.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱ |
۵۴۶.۵۲ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۴.۱۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۰۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|