| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۶۹) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۴.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۲.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۱۹۲,۷۸۲.۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
|
|