| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۸۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۹۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۱۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۲) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۸ |
(۹۱.۷۶) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۵۲ |
۲,۳۳۳.۹۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۱ |
(۲۶.۷۵) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۱۱.۶۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۳۳.۳۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱ |
۳,۵۲۵.۵۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۹۸ |
۶۵۷.۴۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۵ |
۱.۱۲ |
۱۹,۲۲۸.۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۱ |
۱.۵۲ |
۲,۵۹۸.۷۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۳) |
۰ |
|
|