| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۷۲.۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۹۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۶۷ |
۳,۹۳۷.۴۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۸.۱۶) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۵) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۸۲.۴۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۱۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۳۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۸.۵) |
(۷۷.۵۶) |
|
|