| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۳۱.۷۳) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۳ |
۲.۲۱ |
۱۰۶,۳۴۳.۱۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۹۷.۳۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱ |
۰.۵ |
۳,۷۳۳.۸۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۵ |
۱.۱۸ |
۲۵۳.۴۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۷۱ |
۲.۵۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۲۵.۶۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۷) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۴۶ |
۴۸۱,۸۴۷.۷۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۴۴) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۵) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۸ |
۲.۴۹ |
۵۴۱,۰۰۲.۳۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|