| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۴) |
۲۰,۵۵۵.۴۴ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۲.۳۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۱۵.۵۱) |
(۵۰.۷۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۵۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۵۹ |
۲۸۵.۳۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۶) |
(۸۵.۲۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۳۷.۹۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۵.۷۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸ |
۵۶۳.۲۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱ |
۰.۲۴ |
۳,۶۱۶.۴۵ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۵ |
(۶۱.۷۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|