| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۷۴) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۱.۱۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۷ |
۰.۸ |
۲۹,۱۰۲.۵۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱ |
۵۴۶.۵۲ |
۴۲.۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۴.۱۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۰۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۸) |
۶۰۵.۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۲.۲۵) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۷۲.۰۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۱۰.۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۶۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|