| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۵ |
۱.۰۴ |
۲۷,۱۲۶.۰۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱ |
۰.۹ |
۳,۶۱۵.۰۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۵) |
(۵۰.۷۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۷۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵,۷۲۸.۹۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۰,۷۵۱.۵۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۱ |
(۲۸.۹۶) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۳ |
۲.۱۸ |
۳۶,۱۵۷.۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۰,۳۴۶.۰۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۴ |
(۶۸.۶۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۶۶ |
۲ |
۱,۰۲۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|