| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۵.۵۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۸۷ |
۴۶,۸۰۶.۴۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۹,۰۰۹.۲۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۴ |
۱.۴۴ |
۷۸,۴۲۳.۴۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۵) |
(۸۵.۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۶۱ |
۶۸۹.۳۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۸۹) |
۲۱۷.۴۹ |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۳۱۷.۸۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۴.۴۴) |
(۹۳.۹۹) |
|
|