| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۷ |
۱.۹۳ |
۴,۶۸۴.۹۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۲۸ |
۰.۰۸ |
۳۷۹,۱۴۱.۱۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۷۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۶) |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳,۸۴۴.۷۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۷۱.۱۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۱۱ |
۱.۷۴ |
۲۰۵,۱۸۶.۰۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۲ |
۰.۱۴ |
۱۱,۶۹۱.۲۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۵ |
(۴۴.۰۱) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۹۴ |
۲.۲۱ |
۱۰۹,۸۴۵.۵۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|