| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۶۷ |
۳,۹۳۷.۴۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۸.۱۶) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۵) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۸۲.۴۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۱۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۳۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۸.۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۵۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۸) |
(۶۵.۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۵۴ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۷۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۷۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۹ |
۱.۷۱ |
۲۲,۱۷۱.۴۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|