| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۳۲) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۱) |
۳۶۷.۲۲ |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۸۵ |
۷۳۲.۴۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۳ |
۵۴۳.۸۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۴۶ |
۲۰۴.۸۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۳۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۲ |
۶۸۲.۹۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
|
|