| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۹) |
۲۴۴.۶۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۳.۲۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۴۳ |
۴,۰۰۹.۰۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۸۹) |
۰.۷۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۷۷ |
۳۰,۷۸۱.۵۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۵.۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۹۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۵ |
۱۲۷,۲۷۶.۶۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|