| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۶۱ |
۶۸۹.۳۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۸۹) |
۲۱۷.۴۹ |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۳۱۷.۸۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۴.۴۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۳ |
(۷۲.۶۹) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۵ |
۱.۸۶ |
۱۳,۰۷۶.۸۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۱۶ |
(۰.۵۱) |
۶,۵۴۵.۶۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۶) |
(۹۵.۴۲) |
|
|