| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۸ |
۳,۱۶۳.۰۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۶ |
(۷۸.۵۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۱.۲۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۴۷ |
۱.۷۳ |
۴۶۱.۵۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶ |
۲.۰۸ |
۳۲,۹۰۷.۰۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۴۸ |
۰.۸ |
۲۰,۹۲۱.۸۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۴.۳۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۶۸ |
۴,۱۴۲.۸۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۸۲.۲۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۶ |
۰ |
|
|