| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۴,۹۷۵.۶۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۸ |
۲۹۶.۸۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۲ |
۲.۳۲ |
۷۳,۱۷۳.۰۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۸۳ |
۳,۴۱۳.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۱۱.۸۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۴ |
۱.۴۳ |
۱۰۹,۷۸۳.۲۸ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۸ |
(۶۹.۵۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۱ |
۲.۱۷ |
۳۳,۴۲۲.۵۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۷۹ |
۲.۳۸ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۷۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۷.۶۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۶ |
۲.۳۲ |
۱۷۱,۲۸۲.۳۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۴ |
۲.۴ |
۱۱۰,۱۲۰.۳۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|