| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۴,۳۸۷.۴۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۳ |
۱.۹۷ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۸۸ |
(۶۶.۷۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۱۲ |
۶۴۴,۲۹۳.۲۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۲,۹۶۳.۱۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۴.۴۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۵ |
۱.۷۶ |
۱۵۱.۷۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۷۲ |
۶۵,۲۳۳.۱۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۶ |
۱.۸ |
۴۰,۸۷۷.۲۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۶۳.۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۲.۳۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۳) |
۴۱.۹۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
|
|