| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۳۱.۷۳) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۳ |
۲.۲۱ |
۱۰۶,۳۴۳.۱۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۹۷.۳۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱ |
۰.۵ |
۳,۷۳۳.۸۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۵ |
۱.۱۸ |
۲۵۳.۴۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۷۱ |
۲.۵۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۲۵.۶۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۴۶ |
۴۸۱,۸۴۷.۷۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۴۴) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۵) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۸ |
۲.۴۹ |
۵۴۱,۰۰۲.۳۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۲ |
۲.۱۵ |
۴۲۹,۹۹۸.۰۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۰۸ |
۴,۹۹۲.۶۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|