| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۴) |
(۴۰.۹۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۶۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۵۹ |
۵۰۹.۲۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
۱.۵۹ |
۹,۹۹۵.۴۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۲۳ |
۱,۳۴۰.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۷.۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۰.۶۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
(۰.۵۵) |
۱,۴۴۷.۲۸ |
(۸۶.۵۴) |
|
|