| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۴,۵۶۹.۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۴۸ |
۳.۳۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۷۷ |
۰.۳۲ |
۵۹,۳۰۸.۵۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱ |
۱.۰۵ |
۵,۳۳۴.۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۳ |
۲۴۲.۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۴۱ |
۲۰,۶۶۱.۰۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۹۱.۳۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۵۶۵.۳۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۶۸۵.۷۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۸۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۱ |
۱.۲۷ |
۱۱۲.۹۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۵ |
۱۴,۵۵۷.۰۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
|
|