| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۸۹) |
۰.۷۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۷۷ |
۳۰,۷۸۱.۵۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۵.۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۹۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۵ |
۱۲۷,۲۷۶.۶۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۸۳ |
۱.۰۹ |
۷۵,۰۲۳.۹۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۵.۵۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۸۷ |
۴۶,۸۰۶.۴۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۹,۰۰۹.۲۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۴ |
۱.۴۴ |
۷۸,۴۲۳.۴۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
|
|