| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۲ |
۶۸۲.۹۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۷ |
۱.۹۳ |
۴,۶۸۴.۹۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۲۸ |
۰.۰۸ |
۳۷۹,۱۴۱.۱۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۷۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۶) |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳,۸۴۴.۷۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
|
|