| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۹۴ |
۰.۵۴ |
۲,۹۰۴.۸۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۷ |
(۵۹.۱۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۶۱,۵۰۸.۲۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۷) |
(۶۲.۶۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۱۱) |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۷۰۴.۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۶ |
۰.۴۳ |
۱,۵۰۸.۵۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۹۳ |
۳۰۴.۳۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۱۳ |
۳,۵۶۴.۴۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|