| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۶۲ |
۱۳,۲۶۰.۳۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۴ |
۱.۶۸ |
۵۳,۸۰۹.۲۸ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۹۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۲۷ |
۴,۴۶۰.۹۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۳۸۶.۸۲ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۱۳ |
(۷۶.۱۴) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲۸ |
۱.۱ |
۱۰,۲۱۴.۱۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۲۸.۴۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۶) |
۳,۳۶۵.۵۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۹۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۱.۱۷) |
(۸۹.۴۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۴) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۴۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|