| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۸۲.۲۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۳۲) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۱) |
۳۶۷.۲۲ |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۸۵ |
۷۳۲.۴۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۳ |
۵۴۳.۸۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۴۶ |
۲۰۴.۸۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
|
|