| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۷۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۶) |
(۵.۳۵) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳,۸۴۴.۷۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۷۱.۱۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۱۱ |
۱.۷۴ |
۲۰۵,۱۸۶.۰۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۲ |
۰.۱۴ |
۱۱,۶۹۱.۲۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۵ |
(۴۴.۰۱) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۹۴ |
۲.۲۱ |
۱۰۹,۸۴۵.۵۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۵ |
۱.۰۴ |
۲۷,۱۲۶.۰۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|