| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۴,۰۷۱.۹۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۷۶ |
۵۶۸.۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۸ |
۲۶,۸۱۹.۵۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۷۹ |
۱.۵۵ |
۶۴,۷۶۱.۲۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۶۱.۷۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۹۲ |
۱۵,۹۶۶.۴۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۲۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۵,۹۱۸.۶۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۸) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۱,۷۱۰.۴۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۷۷ |
۹,۱۸۰.۵۶ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۶۹.۸۲ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۰۴ |
۴,۴۳۰.۷۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۹۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|