| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۳ |
۲۴۲.۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۴۱ |
۲۰,۶۶۱.۰۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۹۱.۳۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۵۶۵.۳۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۶۸۵.۷۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۸۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۱ |
۱.۲۷ |
۱۱۲.۹۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۵ |
۱۴,۵۵۷.۰۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۴,۹۷۵.۶۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۸ |
۲۹۶.۸۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۲ |
۲.۳۲ |
۷۳,۱۷۳.۰۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۸۳ |
۳,۴۱۳.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|