| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۴۷۷.۴۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۷۵ |
۱.۴۹ |
۵۶,۴۵۰.۶۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۷۶ |
۲۰,۰۴۴.۸۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۳ |
۲.۳۶ |
۱۵۵,۲۰۷.۹۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۷۳ |
۰.۶۸ |
۵۱,۳۳۶.۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۰۶.۲۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۹۶ |
۱,۰۳۳.۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۶ |
۲.۴۸ |
۳۵۲,۹۲۶.۰۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۷ |
۰.۱۷ |
۲۵۶,۸۰۵.۷۶ |
۸۸.۶۴ |
|
|