| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۴۶ |
۴۸۱,۸۴۷.۷۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۴۴) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۵) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۸ |
۲.۴۹ |
۵۴۱,۰۰۲.۳۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۲ |
۲.۱۵ |
۴۲۹,۹۹۸.۰۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۰۸ |
۴,۹۹۲.۶۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۴,۳۸۷.۴۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۳ |
۱.۹۷ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۸۸ |
(۶۶.۷۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۱۲ |
۶۴۴,۲۹۳.۲۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۲,۹۶۳.۱۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۴.۴۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۵ |
۱.۷۶ |
۱۵۱.۷۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۷۲ |
۶۵,۲۳۳.۱۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|