| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۱.۸۶) |
(۵۰.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۳۴ |
۱,۳۱۶.۱۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۶ |
۶۲.۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۴ |
۳۱۶.۹۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۷,۸۹۳.۹۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۹ |
۲.۵۸ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۴ |
۱.۸۹ |
۹۱۲.۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۵ |
۰.۴۳ |
۱۱۷,۰۹۴.۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۷.۸۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۲۲.۵۲ |
(۹۴.۰۵) |
|
|