| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۵ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۴ |
۱.۷۴ |
۹۳۹.۵۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۱.۰۴) |
۱۲۱.۹۹ |
(۹۷.۸) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۱۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۷۷) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۳۹ |
۱ |
۵۵۷,۱۲۶.۷۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۴۴ |
۲.۴۱ |
۱۸,۶۰۲.۶۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۲۶ |
۳.۳۵ |
۳۴۴,۲۵۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۸ |
۲.۶۱ |
۵۳۸,۲۸۶.۴۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۶۴,۷۶۹.۵۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۶۳ |
۱.۱۵ |
۳۶,۲۱۷.۷۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۱۸ |
۲.۶ |
۹,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۴ |
۲.۳۲ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|