| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۷ |
۱.۴۶ |
۴۵۹.۰۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۶۹ |
۱.۶۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۲ |
(۸۱.۰۷) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۹۷ |
۲.۰۸ |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۳۲ |
۲.۴۷ |
۴۳۱,۲۲۷.۵۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۰۶ |
۲.۳۹ |
۱۶۸,۷۱۵.۹۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۱۸ |
۱.۹۶ |
۲۶۳,۵۳۹.۳۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۱.۵۷) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۶) |
۹۶.۳۵ |
(۹۱.۲) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷ |
۱.۱۳ |
۴۷,۵۹۹.۶۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۶ |
۰.۹۹ |
۱۳,۹۶۵.۷۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۲ |
۱۶,۰۲۴.۳۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۲۱ |
۲۰۰.۳۸ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|