| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۷۵ |
۱.۴۹ |
۵۶,۴۵۰.۶۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۷۶ |
۲۰,۰۴۴.۸۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۳ |
۲.۳۶ |
۱۵۵,۲۰۷.۹۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۷۳ |
۰.۶۸ |
۵۱,۳۳۶.۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۰۶.۲۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۹۶ |
۱,۰۳۳.۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۶ |
۲.۴۸ |
۳۵۲,۹۲۶.۰۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۷ |
۰.۱۷ |
۲۵۶,۸۰۵.۷۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۷۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۴,۰۷۱.۹۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۷۶ |
۵۶۸.۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۸ |
۲۶,۸۱۹.۵۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۷۹ |
۱.۵۵ |
۶۴,۷۶۱.۲۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|