| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۷۷ |
۳۰,۷۸۱.۵۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۵.۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۹۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۵ |
۱۲۷,۲۷۶.۶۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۸۳ |
۱.۰۹ |
۷۵,۰۲۳.۹۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۵.۵۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۸۷ |
۴۶,۸۰۶.۴۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۹,۰۰۹.۲۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۴ |
۱.۴۴ |
۷۸,۴۲۳.۴۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۵) |
(۸۵.۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۶۱ |
۶۸۹.۳۷ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|