| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۷۷ |
۰.۳۲ |
۵۹,۳۰۸.۵۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱ |
۱.۰۵ |
۵,۳۳۴.۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۳ |
۲۴۲.۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۴۱ |
۲۰,۶۶۱.۰۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۹۱.۳۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۵۶۵.۳۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۶۸۵.۷۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۸۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۱ |
۱.۲۷ |
۱۱۲.۹۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۵ |
۱۴,۵۵۷.۰۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۴,۹۷۵.۶۱ |
(۹۹.۳۷) |
|
|