| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۵۹.۸۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۷۴ |
۱,۷۴۴.۰۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۹۷۴.۵۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۶۲) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۲۷.۶۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۷۹) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۲۰۵.۷۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶,۲۳۵.۳۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۷ |
۰.۴۷ |
۴۲,۴۷۱.۷۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۸۱) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
|
|