| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۲۷.۶۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۷۹) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۲۰۵.۷۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶,۲۳۵.۳۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۷ |
۰.۴۷ |
۴۲,۴۷۱.۷۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۸۱) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۶) |
(۷۰.۴۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۳.۴۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳) |
(۷۱.۴۴) |
(۶۶.۲۷) |
|
|