| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۷۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۲۱.۴۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۴۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۴۱ |
۱.۲۹ |
۱۶,۲۵۵.۰۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۸.۹۲ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۴۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۳ |
۰.۸ |
۱۱,۲۱۴.۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۵۱ |
۲,۷۱۹.۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۷.۲۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۹ |
۶۷۱.۳۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۲) |
(۹۸.۰۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|