| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۸.۳۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲ |
۰.۸۳ |
۷,۶۲۰.۹۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۰۷.۵۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۸.۵۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۰۲) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۳ |
۰.۴۷ |
۴۰۳,۷۵۳.۴۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۱.۲۹ |
(۸۲.۰۳) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۷ |
۳.۳۵ |
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۲۳ |
۱۷,۶۰۰.۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۸۵ |
۳.۴۹ |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|