| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۴ |
۴۹۶.۲۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۵۶ |
۱.۲۳ |
۲۷,۹۵۲.۲۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۳۱.۵۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۴.۰۴) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۳) |
(۵۴.۱۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۱۳) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۸.۲۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۱۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۱) |
۶۳۵.۹۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵) |
(۹۸.۴۳) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|