| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۹.۱۳ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۷) |
۲,۳۰۴.۳۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲ |
۴۰۴.۴۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۶) |
۲۱۱.۷۶ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۹) |
(۷۸.۶۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۳۷.۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۷۵۵.۰۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۹۶) |
(۶۳.۰۳) |
|
|