| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۶) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹ |
۰.۵ |
۲,۴۸۸.۵۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۷۳ |
۹,۱۲۶.۴۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۵ |
۰.۱ |
۱۳,۲۰۲.۳۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۵.۸۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۹۷ |
۱,۵۶۴.۵۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵,۹۵۵.۶۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۱.۴۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۴ |
۰.۳۷ |
۲,۰۵۱.۵۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۴.۷۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
|
|