| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲۳ |
۱,۴۲۵.۱۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۷.۱۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۷ |
(۸۵.۷۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۹ |
۱,۷۶۳.۱۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۷۱ |
۲,۳۸۶.۲۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۲) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷ |
۰.۳۵ |
۱,۱۶۳.۵۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۶۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۰۴) |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۶.۸۶) |
(۸.۱۷) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۱.۵۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۹) |
(۵۰.۲۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۵) |
(۷۱.۹۸) |
(۱۸.۰۹) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۳,۱۰۴.۹۲ |
(۱۷.۹۲) |
|
|