| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۶) |
(۸۰.۲۵) |
(۷۳.۶۴) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۸.۰۴ |
۲۲.۸۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۲۳.۶۹ |
۷۷.۴۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۱۶ |
۳,۱۴۸.۱۱ |
۸۰.۸ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۰۳) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۳) |
۱۴۴.۵۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۹) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۱.۱۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۶۴.۳۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱) |
(۹۷.۷۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳,۸۷۹.۳۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۲۷.۰۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|