| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۴۱ |
۱.۲۹ |
۱۶,۲۵۵.۰۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۸.۹۲ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۴۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۳ |
۰.۸ |
۱۱,۲۱۴.۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۵۱ |
۲,۷۱۹.۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۷.۲۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۹ |
۶۷۱.۳۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۲) |
(۹۸.۰۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۹.۱۳ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۷) |
۲,۳۰۴.۳۳ |
(۲۱.۷۸) |
|
|