| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۸ |
(۴۸.۶۶) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۸۲ |
۰.۰۹ |
۱,۸۸۸.۹۸ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۶۰۵.۶۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۶۹ |
۹۱۶.۷۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۱۸ |
۷۴۶.۲۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۱) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۸۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۸ |
(۶۲.۶۳) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۷.۴۵ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
|
|