| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۵.۶۸) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۵۹ |
۲.۵۵ |
۳۱,۵۲۰.۵۳ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۸۱ |
۰.۹۳ |
۶۹,۰۱۷.۷۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۱) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۸۷۵.۲۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۷ |
۵۸۹.۳۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۵۴.۹۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۵۶) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۵) |
(۱۳.۸۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
|
|