لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/17 | 29,221 | 28,954 | 28,954 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 0 | 1,151,411,824 | 213,346,756 | 6,177,158,412,038 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/16 | 29,222 | 28,954 | 28,954 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 0 | 1,151,411,824 | 213,346,756 | 6,177,293,840,934 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/15 | 29,220 | 28,953 | 28,953 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 0 | 1,151,411,824 | 213,346,756 | 6,176,981,833,015 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/14 | 29,237 | 28,969 | 28,969 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 0 | 1,151,411,824 | 213,346,756 | 6,180,495,841,881 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/13 | 29,057 | 28,790 | 28,790 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 0 | 1,151,411,824 | 213,346,756 | 6,142,238,165,591 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/12 | 28,954 | 28,687 | 28,687 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 0 | 1,151,411,824 | 213,346,756 | 6,120,184,056,222 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/11 | 28,376 | 28,110 | 28,110 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 14,900,000 | 1,151,411,824 | 213,346,756 | 5,997,165,511,855 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/10 | 29,219 | 28,947 | 28,947 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 0 | 1,136,511,824 | 228,246,756 | 6,606,978,226,904 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/09 | 29,217 | 28,944 | 28,944 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 0 | 1,136,511,824 | 228,246,756 | 6,606,434,726,539 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/08 | 29,233 | 28,960 | 28,960 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 0 | 1,136,511,824 | 228,246,756 | 6,610,070,579,168 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/07 | 29,264 | 29,007 | 29,007 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 0 | 1,136,511,824 | 228,246,756 | 6,620,838,812,487 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/06 | 29,635 | 29,374 | 29,374 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 1,800,000 | 1,136,511,824 | 228,246,756 | 6,704,509,047,892 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/05 | 30,292 | 30,026 | 30,026 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 4,700,000 | 1,134,711,824 | 230,046,756 | 6,907,347,849,693 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/04 | 30,825 | 30,558 | 30,558 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 2,300,000 | 1,130,011,824 | 234,746,756 | 7,173,465,765,944 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/03 | 31,495 | 31,224 | 31,224 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 0 | 1,127,711,824 | 237,046,756 | 7,401,579,744,395 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/02 | 31,490 | 31,219 | 31,219 | 0 | 0 | 1,363,758,580 | 0 | 1,127,711,824 | 237,046,756 | 7,400,287,577,590 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/11/01 | 31,534 | 31,263 | 31,263 | 0 | 1,000,000 | 1,363,758,580 | 4,900,000 | 1,127,711,824 | 237,046,756 | 7,410,701,193,031 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/10/30 | 31,296 | 31,028 | 31,028 | 0 | 0 | 1,362,758,580 | 0 | 1,122,811,824 | 240,946,756 | 7,476,132,090,395 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/10/29 | 31,195 | 30,919 | 30,919 | 0 | 0 | 1,362,758,580 | 0 | 1,122,811,824 | 240,946,756 | 7,449,745,761,747 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی | 1404/10/28 | 30,896 | 30,608 | 30,608 | 0 | 0 | 1,362,758,580 | 0 | 1,122,811,824 | 240,946,756 | 7,374,887,237,968 |