لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/08/02	21,727	21,597	21,597	0	0	1,298,018,580	0	1,027,421,824	271,596,756	5,865,620,290,098
2	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/08/01	21,726	21,596	21,596	0	0	1,298,018,580	0	1,027,421,824	271,596,756	5,865,464,701,416
3	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/30	21,726	21,596	21,596	0	0	1,298,018,580	0	1,027,421,824	271,596,756	5,865,335,133,834
4	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/29	21,436	21,307	21,307	0	0	1,298,018,580	0	1,027,421,824	271,596,756	5,786,975,689,441
5	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/28	21,316	21,187	21,187	0	0	1,298,018,580	3,200,000	1,027,421,824	271,596,756	5,754,278,260,780
6	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/27	21,394	21,265	21,265	0	0	1,298,018,580	10,200,000	1,024,221,824	274,796,756	5,843,422,054,974
7	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/26	21,346	21,221	21,221	0	10,000,000	1,298,018,580	0	1,014,021,824	284,996,756	6,048,051,257,484
8	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/25	21,060	20,933	20,933	0	0	1,288,018,580	0	1,014,021,824	274,996,756	5,756,621,147,333
9	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/24	21,060	20,933	20,933	0	0	1,288,018,580	0	1,014,021,824	274,996,756	5,756,455,930,984
10	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/23	21,059	20,932	20,932	0	0	1,288,018,580	0	1,014,021,824	274,996,756	5,756,290,561,165
11	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/22	20,833	20,708	20,708	0	0	1,288,018,580	1,500,000	1,014,021,824	274,996,756	5,694,532,393,437
12	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/21	21,086	20,960	20,960	0	0	1,288,018,580	5,400,000	1,012,521,824	276,496,756	5,795,412,648,451
13	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/20	21,007	20,881	20,881	0	6,100,000	1,288,018,580	0	1,007,121,824	281,896,756	5,886,400,990,914
14	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/19	20,635	20,507	20,507	0	0	1,281,918,580	2,000,000	1,007,121,824	275,796,756	5,655,795,566,166
15	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/18	20,431	20,308	20,308	0	0	1,281,918,580	0	1,005,121,824	277,796,756	5,641,463,739,970
16	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/17	20,431	20,308	20,308	0	0	1,281,918,580	0	1,005,121,824	277,796,756	5,641,543,236,256
17	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/16	20,432	20,308	20,308	0	0	1,281,918,580	0	1,005,121,824	277,796,756	5,641,607,531,510
18	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/15	20,444	20,315	20,315	0	0	1,281,918,580	0	1,005,121,824	277,796,756	5,643,529,422,295
19	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/14	20,054	19,929	19,929	0	0	1,281,918,580	0	1,005,121,824	277,796,756	5,536,112,750,147
20	صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	1404/07/13	20,118	19,994	19,994	0	5,000,000	1,281,918,580	0	1,005,121,824	277,796,756	5,554,243,923,294
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...64 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۳۴