صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱۳,۳۴۶,۷۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۸۶,۶۵۳,۲۴۴

NAVصدور(پایانی)

۲۹,۲۲۱

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۹۵۴

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۹۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۱۷۷,۱۵۸,۴۱۲,۰۳۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۸,۳۴۶,۷۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۹,۸۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۹,۶۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۹,۶۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۷۶۱,۶۰۴,۶۱۲,۸۵۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

مهری قصابی، کوثر بابازاده، رضا محمدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ ] تاییدیه سازمان درخصوص صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سلام فارابی مورخ ۱۴۰۴.۱۰.۱۵ [ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ] مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ساعت ۱۲:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق [ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ] لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ساعت ۱۲:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	29,221	28,954	28,954	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۰	۱,۱۵۱,۴۱۱,۸۲۴	۲۱۳,۳۴۶,۷۵۶	۶,۱۷۷,۱۵۸,۴۱۲,۰۳۸
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	29,222	28,954	28,954	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۰	۱,۱۵۱,۴۱۱,۸۲۴	۲۱۳,۳۴۶,۷۵۶	۶,۱۷۷,۲۹۳,۸۴۰,۹۳۴
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	29,220	28,953	28,953	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۰	۱,۱۵۱,۴۱۱,۸۲۴	۲۱۳,۳۴۶,۷۵۶	۶,۱۷۶,۹۸۱,۸۳۳,۰۱۵
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	29,237	28,969	28,969	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۰	۱,۱۵۱,۴۱۱,۸۲۴	۲۱۳,۳۴۶,۷۵۶	۶,۱۸۰,۴۹۵,۸۴۱,۸۸۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	29,057	28,790	28,790	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۰	۱,۱۵۱,۴۱۱,۸۲۴	۲۱۳,۳۴۶,۷۵۶	۶,۱۴۲,۲۳۸,۱۶۵,۵۹۱
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	28,954	28,687	28,687	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۰	۱,۱۵۱,۴۱۱,۸۲۴	۲۱۳,۳۴۶,۷۵۶	۶,۱۲۰,۱۸۴,۰۵۶,۲۲۲
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	28,376	28,110	28,110	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۴۱۱,۸۲۴	۲۱۳,۳۴۶,۷۵۶	۵,۹۹۷,۱۶۵,۵۱۱,۸۵۵
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	29,219	28,947	28,947	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۰	۱,۱۳۶,۵۱۱,۸۲۴	۲۲۸,۲۴۶,۷۵۶	۶,۶۰۶,۹۷۸,۲۲۶,۹۰۴
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	29,217	28,944	28,944	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۰	۱,۱۳۶,۵۱۱,۸۲۴	۲۲۸,۲۴۶,۷۵۶	۶,۶۰۶,۴۳۴,۷۲۶,۵۳۹
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	29,233	28,960	28,960	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۰	۱,۱۳۶,۵۱۱,۸۲۴	۲۲۸,۲۴۶,۷۵۶	۶,۶۱۰,۰۷۰,۵۷۹,۱۶۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	29,264	29,007	29,007	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۰	۱,۱۳۶,۵۱۱,۸۲۴	۲۲۸,۲۴۶,۷۵۶	۶,۶۲۰,۸۳۸,۸۱۲,۴۸۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	29,635	29,374	29,374	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۵۱۱,۸۲۴	۲۲۸,۲۴۶,۷۵۶	۶,۷۰۴,۵۰۹,۰۴۷,۸۹۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	30,292	30,026	30,026	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۷۱۱,۸۲۴	۲۳۰,۰۴۶,۷۵۶	۶,۹۰۷,۳۴۷,۸۴۹,۶۹۳
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	30,825	30,558	30,558	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۱۱,۸۲۴	۲۳۴,۷۴۶,۷۵۶	۷,۱۷۳,۴۶۵,۷۶۵,۹۴۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	31,495	31,224	31,224	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۰	۱,۱۲۷,۷۱۱,۸۲۴	۲۳۷,۰۴۶,۷۵۶	۷,۴۰۱,۵۷۹,۷۴۴,۳۹۵
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	31,490	31,219	31,219	۰	۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۰	۱,۱۲۷,۷۱۱,۸۲۴	۲۳۷,۰۴۶,۷۵۶	۷,۴۰۰,۲۸۷,۵۷۷,۵۹۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	31,534	31,263	31,263	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۷۵۸,۵۸۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۱,۸۲۴	۲۳۷,۰۴۶,۷۵۶	۷,۴۱۰,۷۰۱,۱۹۳,۰۳۱
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	31,296	31,028	31,028	۰	۰	۱,۳۶۲,۷۵۸,۵۸۰	۰	۱,۱۲۲,۸۱۱,۸۲۴	۲۴۰,۹۴۶,۷۵۶	۷,۴۷۶,۱۳۲,۰۹۰,۳۹۵
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	31,195	30,919	30,919	۰	۰	۱,۳۶۲,۷۵۸,۵۸۰	۰	۱,۱۲۲,۸۱۱,۸۲۴	۲۴۰,۹۴۶,۷۵۶	۷,۴۴۹,۷۴۵,۷۶۱,۷۴۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	30,896	30,608	30,608	۰	۰	۱,۳۶۲,۷۵۸,۵۸۰	۰	۱,۱۲۲,۸۱۱,۸۲۴	۲۴۰,۹۴۶,۷۵۶	۷,۳۷۴,۸۸۷,۲۳۷,۹۶۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۳۴