صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۶۴,۳۶۶,۷۵۶

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۶۶۹

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۵۵۰

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۵۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۹۰۴,۰۸۱,۶۷۳,۵۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۳:۵۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۶۴,۳۶۶,۷۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۳۷۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۲۵۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۲۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۸۲۵,۷۵۰,۲۲۴,۳۵۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهری قصابی، کوثر بابازاده، رضا محمدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ] تایید سازمان در خصوص مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري سلام فارابي [ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰ - مجمع افزايش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق [ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري سلام فارابي

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	18,669	18,550	18,550	۰	۰	۱,۲۴۶,۹۱۸,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۵۵۱,۸۲۴	۲۶۴,۳۶۶,۷۵۶	۴,۹۰۴,۰۸۱,۶۷۳,۵۶۰
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	18,800	18,679	18,679	۰	۰	۱,۲۴۶,۹۱۸,۵۸۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۵۵۱,۸۲۴	۲۶۵,۳۶۶,۷۵۶	۴,۹۵۶,۹۱۴,۷۲۲,۴۹۱
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	18,921	18,802	18,802	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۹۱۸,۵۸۰	۰	۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴	۲۶۹,۲۶۶,۷۵۶	۵,۰۶۲,۷۲۱,۹۶۶,۰۷۴
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	18,630	18,509	18,509	۰	۰	۱,۲۴۲,۸۱۸,۵۸۰	۰	۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴	۲۶۵,۱۶۶,۷۵۶	۴,۹۰۸,۰۹۶,۹۳۳,۱۹۵
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	18,645	18,524	18,524	۰	۰	۱,۲۴۲,۸۱۸,۵۸۰	۰	۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴	۲۶۵,۱۶۶,۷۵۶	۴,۹۱۱,۹۷۸,۵۹۱,۹۱۲
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	18,646	18,525	18,525	۰	۰	۱,۲۴۲,۸۱۸,۵۸۰	۰	۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴	۲۶۵,۱۶۶,۷۵۶	۴,۹۱۲,۲۵۸,۳۴۶,۵۳۰
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	18,647	18,526	18,526	۰	۰	۱,۲۴۲,۸۱۸,۵۸۰	۰	۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴	۲۶۵,۱۶۶,۷۵۶	۴,۹۱۲,۵۳۸,۲۰۸,۳۶۶
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	18,648	18,527	18,527	۰	۰	۱,۲۴۲,۸۱۸,۵۸۰	۰	۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴	۲۶۵,۱۶۶,۷۵۶	۴,۹۱۲,۸۱۸,۱۵۲,۷۳۳
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	18,784	18,662	18,662	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۸۱۸,۵۸۰	۰	۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴	۲۶۵,۱۶۶,۷۵۶	۴,۹۴۸,۶۶۸,۲۰۶,۳۰۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	18,421	18,300	18,300	۰	۰	۱,۲۳۶,۳۱۸,۵۸۰	۰	۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴	۲۵۸,۶۶۶,۷۵۶	۴,۷۳۳,۵۱۰,۲۳۴,۸۲۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	18,091	17,971	17,971	۰	۰	۱,۲۳۶,۳۱۸,۵۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴	۲۵۸,۶۶۶,۷۵۶	۴,۶۴۸,۶۲۲,۲۷۷,۲۷۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	18,130	18,011	18,011	۰	۰	۱,۲۳۶,۳۱۸,۵۸۰	۰	۹۷۶,۷۵۱,۸۲۴	۲۶۰,۵۶۶,۷۵۶	۴,۶۹۳,۱۷۱,۰۱۸,۴۸۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	18,131	18,012	18,012	۰	۰	۱,۲۳۶,۳۱۸,۵۸۰	۰	۹۷۶,۷۵۱,۸۲۴	۲۶۰,۵۶۶,۷۵۶	۴,۶۹۳,۴۳۱,۰۱۴,۹۳۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	18,132	18,013	18,013	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۳۱۸,۵۸۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۹۷۶,۷۵۱,۸۲۴	۲۶۰,۵۶۶,۷۵۶	۴,۶۹۳,۶۸۸,۵۵۵,۳۲۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	17,825	17,712	17,712	۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۹۱۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۶۴,۳۱۶,۷۵۶	۴,۶۸۱,۴۸۸,۰۲۸,۱۸۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	17,519	17,405	17,405	۰	۰	۱,۲۲۶,۰۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۷,۴۶۶,۷۵۶	۴,۴۸۱,۲۵۷,۲۰۷,۱۸۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	17,521	17,406	17,406	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۰۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۷,۴۶۶,۷۵۶	۴,۴۸۱,۵۶۳,۱۶۳,۹۶۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	17,203	17,091	17,091	۰	۰	۱,۲۲۵,۲۱۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۶,۶۱۶,۷۵۶	۴,۳۸۵,۷۸۶,۸۸۹,۲۱۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	17,297	17,182	17,182	۰	۰	۱,۲۲۵,۲۱۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۶,۶۱۶,۷۵۶	۴,۴۰۹,۲۹۴,۲۸۳,۴۱۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	17,299	17,184	17,184	۰	۰	۱,۲۲۵,۲۱۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۶,۶۱۶,۷۵۶	۴,۴۰۹,۶۶۱,۸۳۳,۶۰۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۳۴