صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۲۸,۴۰۳,۲۴۴

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۷۲۷

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۵۹۷

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۵۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۸۶۵,۶۲۰,۲۹۰,۰۹۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ۱۱:۲۲:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۵۰۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۳۷۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۳۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۸۰۵,۹۸۴,۳۷۷,۷۴۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهری قصابی، کوثر بابازاده، رضا محمدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ] تاییدیه سازمان در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ساعت ۰۸:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ] لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ساعت ۰۸:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	21,727	21,597	21,597	۰	۰	۱,۲۹۸,۰۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۲۷,۴۲۱,۸۲۴	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۶۲۰,۲۹۰,۰۹۸
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	21,726	21,596	21,596	۰	۰	۱,۲۹۸,۰۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۲۷,۴۲۱,۸۲۴	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۴۶۴,۷۰۱,۴۱۶
۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	21,726	21,596	21,596	۰	۰	۱,۲۹۸,۰۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۲۷,۴۲۱,۸۲۴	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۸۶۵,۳۳۵,۱۳۳,۸۳۴
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	21,436	21,307	21,307	۰	۰	۱,۲۹۸,۰۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۲۷,۴۲۱,۸۲۴	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۷۸۶,۹۷۵,۶۸۹,۴۴۱
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	21,316	21,187	21,187	۰	۰	۱,۲۹۸,۰۱۸,۵۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۴۲۱,۸۲۴	۲۷۱,۵۹۶,۷۵۶	۵,۷۵۴,۲۷۸,۲۶۰,۷۸۰
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	21,394	21,265	21,265	۰	۰	۱,۲۹۸,۰۱۸,۵۸۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۲۲۱,۸۲۴	۲۷۴,۷۹۶,۷۵۶	۵,۸۴۳,۴۲۲,۰۵۴,۹۷۴
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	21,346	21,221	21,221	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۰۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۱۴,۰۲۱,۸۲۴	۲۸۴,۹۹۶,۷۵۶	۶,۰۴۸,۰۵۱,۲۵۷,۴۸۴
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	21,060	20,933	20,933	۰	۰	۱,۲۸۸,۰۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۱۴,۰۲۱,۸۲۴	۲۷۴,۹۹۶,۷۵۶	۵,۷۵۶,۶۲۱,۱۴۷,۳۳۳
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	21,060	20,933	20,933	۰	۰	۱,۲۸۸,۰۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۱۴,۰۲۱,۸۲۴	۲۷۴,۹۹۶,۷۵۶	۵,۷۵۶,۴۵۵,۹۳۰,۹۸۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	21,059	20,932	20,932	۰	۰	۱,۲۸۸,۰۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۱۴,۰۲۱,۸۲۴	۲۷۴,۹۹۶,۷۵۶	۵,۷۵۶,۲۹۰,۵۶۱,۱۶۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	20,833	20,708	20,708	۰	۰	۱,۲۸۸,۰۱۸,۵۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۰۲۱,۸۲۴	۲۷۴,۹۹۶,۷۵۶	۵,۶۹۴,۵۳۲,۳۹۳,۴۳۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	21,086	20,960	20,960	۰	۰	۱,۲۸۸,۰۱۸,۵۸۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۵۲۱,۸۲۴	۲۷۶,۴۹۶,۷۵۶	۵,۷۹۵,۴۱۲,۶۴۸,۴۵۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	21,007	20,881	20,881	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۰۷,۱۲۱,۸۲۴	۲۸۱,۸۹۶,۷۵۶	۵,۸۸۶,۴۰۰,۹۹۰,۹۱۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	20,635	20,507	20,507	۰	۰	۱,۲۸۱,۹۱۸,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۱۲۱,۸۲۴	۲۷۵,۷۹۶,۷۵۶	۵,۶۵۵,۷۹۵,۵۶۶,۱۶۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	20,431	20,308	20,308	۰	۰	۱,۲۸۱,۹۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۰۵,۱۲۱,۸۲۴	۲۷۷,۷۹۶,۷۵۶	۵,۶۴۱,۴۶۳,۷۳۹,۹۷۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	20,431	20,308	20,308	۰	۰	۱,۲۸۱,۹۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۰۵,۱۲۱,۸۲۴	۲۷۷,۷۹۶,۷۵۶	۵,۶۴۱,۵۴۳,۲۳۶,۲۵۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	20,432	20,308	20,308	۰	۰	۱,۲۸۱,۹۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۰۵,۱۲۱,۸۲۴	۲۷۷,۷۹۶,۷۵۶	۵,۶۴۱,۶۰۷,۵۳۱,۵۱۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	20,444	20,315	20,315	۰	۰	۱,۲۸۱,۹۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۰۵,۱۲۱,۸۲۴	۲۷۷,۷۹۶,۷۵۶	۵,۶۴۳,۵۲۹,۴۲۲,۲۹۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	20,054	19,929	19,929	۰	۰	۱,۲۸۱,۹۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۰۵,۱۲۱,۸۲۴	۲۷۷,۷۹۶,۷۵۶	۵,۵۳۶,۱۱۲,۷۵۰,۱۴۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	20,118	19,994	19,994	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۹۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۰۵,۱۲۱,۸۲۴	۲۷۷,۷۹۶,۷۵۶	۵,۵۵۴,۲۴۳,۹۲۳,۲۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۳۴