صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۹,۸۲۲,۷۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸۰,۱۷۷,۲۴۴

NAVصدور(پایانی)

۳۶,۰۱۳

NAVابطال(پایانی)

۳۵,۶۶۲

NAVآماری(پایانی)

۳۶,۰۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۴۰۵,۴۷۶,۹۹۸,۸۷۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ۱۳:۰۶:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۹۹,۸۸۰,۷۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۶,۰۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۵,۷۳۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۶,۱۸۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۷۱۵,۳۶۲,۶۱۹,۲۵۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

کوثر بابازاده، رضا محمدی، محمدرضا ژیلائی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی [ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ] تاییدیه سازمان بابت صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سلام فارابی [ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ ] روزنامه رسمی مجمع ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ساعت ۱۱- مجمع سالیانه صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	36,013	35,662	36,090	۴۲۸	۰	۱,۵۴۲,۳۵۸,۵۸۰	۱۲,۶۴۶,۰۰۰	۱,۲۲۳,۵۳۵,۸۲۴	۳۱۹,۸۲۲,۷۵۶	۱۱,۴۰۵,۴۷۶,۹۹۸,۸۷۲
۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	36,436	36,081	36,493	۴۱۲	۰	۱,۵۴۲,۳۵۸,۵۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۸۸۹,۸۲۴	۳۳۲,۴۶۸,۷۵۶	۱۱,۹۹۵,۹۲۹,۵۹۱,۸۳۸
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	36,797	36,436	36,893	۴۵۷	۰	۱,۵۴۲,۳۵۸,۵۸۰	۰	۱,۲۰۷,۸۸۹,۸۲۴	۳۳۵,۴۶۸,۷۵۶	۱۲,۲۲۳,۰۳۷,۷۶۲,۱۳۸
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	36,793	36,432	36,889	۴۵۷	۰	۱,۵۴۲,۳۵۸,۵۸۰	۰	۱,۲۰۷,۸۸۹,۸۲۴	۳۳۵,۴۶۸,۷۵۶	۱۲,۲۲۱,۶۷۵,۹۶۱,۹۸۹
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	36,843	36,481	36,939	۴۵۸	۹,۳۶۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۳۵۸,۵۸۰	۰	۱,۲۰۷,۸۸۹,۸۲۴	۳۳۵,۴۶۸,۷۵۶	۱۲,۲۳۸,۳۵۹,۷۴۳,۶۷۲
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	35,974	35,629	36,168	۵۳۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۹۹۸,۵۸۰	۰	۱,۲۰۷,۸۸۹,۸۲۴	۳۲۶,۱۰۸,۷۵۶	۱۱,۶۱۹,۰۶۹,۹۴۶,۶۰۴
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	35,441	35,122	35,744	۶۲۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۹۹۸,۵۸۰	۰	۱,۲۰۷,۸۸۹,۸۲۴	۲۸۲,۱۰۸,۷۵۶	۹,۹۰۸,۰۹۰,۶۷۲,۴۹۶
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	34,672	34,347	34,996	۶۴۹	۰	۱,۴۷۷,۴۹۸,۵۸۰	۰	۱,۲۰۷,۸۸۹,۸۲۴	۲۷۰,۶۰۸,۷۵۶	۹,۲۹۴,۶۸۱,۵۹۸,۶۹۳
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	33,864	33,548	34,198	۶۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۴۹۸,۵۸۰	۰	۱,۲۰۷,۸۸۹,۸۲۴	۲۷۰,۶۰۸,۷۵۶	۹,۰۷۸,۴۹۰,۲۸۶,۶۵۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	33,202	32,874	33,561	۶۸۷	۰	۱,۴۶۲,۴۹۸,۵۸۰	۰	۱,۲۰۷,۸۸۹,۸۲۴	۲۵۵,۶۰۸,۷۵۶	۸,۴۰۲,۹۰۹,۸۹۱,۸۵۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	33,201	32,873	33,560	۶۸۷	۰	۱,۴۶۲,۴۹۸,۵۸۰	۰	۱,۲۰۷,۸۸۹,۸۲۴	۲۵۵,۶۰۸,۷۵۶	۸,۴۰۲,۶۴۹,۵۱۹,۷۳۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	33,222	32,895	33,582	۶۸۷	۰	۱,۴۶۲,۴۹۸,۵۸۰	۰	۱,۲۰۷,۸۸۹,۸۲۴	۲۵۵,۶۰۸,۷۵۶	۸,۴۰۸,۱۵۰,۴۷۰,۵۱۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	32,687	32,368	33,056	۶۸۸	۰	۱,۴۶۲,۴۹۸,۵۸۰	۰	۱,۲۰۷,۸۸۹,۸۲۴	۲۵۵,۶۰۸,۷۵۶	۸,۲۷۳,۶۱۱,۴۴۰,۰۵۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	31,680	31,370	32,165	۷۹۵	۰	۱,۴۶۲,۴۹۸,۵۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۷,۸۸۹,۸۲۴	۲۵۵,۶۰۸,۷۵۶	۸,۰۱۸,۳۴۵,۷۱۳,۷۸۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	32,240	31,932	32,697	۷۶۵	۰	۱,۴۶۲,۴۹۸,۵۸۰	۰	۱,۱۹۷,۸۸۹,۸۲۴	۲۶۵,۶۰۸,۷۵۶	۸,۴۸۱,۴۲۴,۰۶۹,۸۲۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	30,999	30,705	31,651	۹۴۶	۰	۱,۴۶۲,۴۹۸,۵۸۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۸۸۹,۸۲۴	۲۶۵,۶۰۸,۷۵۶	۸,۱۵۵,۵۰۲,۴۹۰,۲۹۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	30,755	30,461	31,381	۹۲۰	۰	۱,۴۶۲,۴۹۸,۵۸۰	۰	۱,۱۹۰,۱۸۹,۸۲۴	۲۷۳,۳۰۸,۷۵۶	۸,۳۲۵,۳۲۴,۵۷۹,۴۷۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	30,756	30,462	31,382	۹۲۰	۰	۱,۴۶۲,۴۹۸,۵۸۰	۰	۱,۱۹۰,۱۸۹,۸۲۴	۲۷۳,۳۰۸,۷۵۶	۸,۳۲۵,۶۲۳,۳۳۰,۲۴۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	30,767	30,473	31,392	۹۱۹	۰	۱,۴۶۲,۴۹۸,۵۸۰	۱۴,۳۸۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۸۹,۸۲۴	۲۷۳,۳۰۸,۷۵۶	۸,۳۲۸,۴۳۷,۶۲۶,۸۸۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	30,591	30,300	31,174	۸۷۴	۱۰,۱۷۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۴۹۸,۵۸۰	۱۰,۷۰۶,۰۰۰	۱,۱۷۵,۸۰۹,۸۲۴	۲۸۷,۶۸۸,۷۵۶	۸,۷۱۶,۹۰۹,۱۴۷,۱۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۳۴