صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۲۳,۱۵۸,۷۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۶,۸۴۱,۲۴۴

NAVصدور(پایانی)

۵۱,۶۵۱

NAVابطال(پایانی)

۵۱,۱۶۲

NAVآماری(پایانی)

۵۱,۱۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱,۶۴۹,۴۷۱,۵۳۴,۸۶۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۴:۰۲:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۱۴,۸۶۳,۷۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۱,۰۰۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۰,۵۲۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۰,۵۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰,۹۶۲,۴۷۴,۴۷۴,۳۹۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

کوثر بابازاده، رضا محمدی، محمدرضا ژیلائی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی [ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ] تاییدیه سازمان بابت صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سلام فارابی [ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ ] روزنامه رسمی مجمع ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ساعت ۱۱- مجمع سالیانه صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	51,651	51,162	51,162	۰	۰	۱,۷۹۳,۰۳۳,۵۸۱	۷,۳۸۹,۰۰۰	۱,۳۷۰,۸۷۴,۸۲۵	۴۲۳,۱۵۸,۷۵۶	۲۱,۶۴۹,۴۷۱,۵۳۴,۸۶۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	52,418	51,918	51,918	۰	۰	۱,۷۹۳,۰۳۳,۵۸۱	۰	۱,۳۶۳,۴۸۵,۸۲۵	۴۳۰,۵۴۷,۷۵۶	۲۲,۳۵۳,۰۵۴,۶۲۴,۱۸۱
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	52,422	51,922	51,922	۰	۰	۱,۷۹۳,۰۳۳,۵۸۱	۰	۱,۳۶۳,۴۸۵,۸۲۵	۴۳۰,۵۴۷,۷۵۶	۲۲,۳۵۴,۷۷۹,۹۶۱,۵۳۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	52,408	51,907	51,907	۰	۰	۱,۷۹۳,۰۳۳,۵۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۴۸۵,۸۲۵	۴۳۰,۵۴۷,۷۵۶	۲۲,۳۴۸,۵۶۱,۲۸۳,۰۶۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	52,424	51,923	51,923	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۰۳۳,۵۸۱	۰	۱,۳۶۰,۴۸۵,۸۲۵	۴۳۳,۵۴۷,۷۵۶	۲۲,۵۱۱,۲۱۱,۲۶۶,۲۴۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	51,700	51,183	51,183	۰	۰	۱,۷۶۸,۵۳۳,۵۸۱	۲۴۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۴۸۵,۸۲۵	۴۰۹,۰۴۷,۷۵۶	۲۰,۹۳۶,۴۲۳,۷۸۵,۴۴۲
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	51,814	51,279	51,279	۰	۰	۱,۷۶۸,۵۳۳,۵۸۱	۰	۱,۳۶۰,۲۴۵,۸۲۵	۴۰۹,۲۸۷,۷۵۶	۲۰,۹۸۸,۰۱۳,۲۱۳,۲۱۷
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	51,381	50,871	50,871	۰	۰	۱,۷۶۸,۵۳۳,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۲۴۵,۸۲۵	۴۰۹,۲۸۷,۷۵۶	۲۰,۸۲۱,۰۶۳,۴۳۵,۹۶۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	50,242	49,758	49,758	۰	۰	۱,۷۶۸,۵۳۳,۵۸۱	۰	۱,۳۵۹,۲۴۵,۸۲۵	۴۱۰,۲۸۷,۷۵۶	۲۰,۴۱۵,۰۵۲,۱۸۷,۸۴۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	50,244	49,760	49,760	۰	۰	۱,۷۶۸,۵۳۳,۵۸۱	۰	۱,۳۵۹,۲۴۵,۸۲۵	۴۱۰,۲۸۷,۷۵۶	۲۰,۴۱۵,۷۸۹,۴۸۶,۹۳۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	50,218	49,734	49,734	۰	۰	۱,۷۶۸,۵۳۳,۵۸۱	۰	۱,۳۵۹,۲۴۵,۸۲۵	۴۱۰,۲۸۷,۷۵۶	۲۰,۴۰۵,۱۶۸,۰۳۲,۵۰۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	50,252	49,784	49,784	۰	۱۲,۸۴۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۵۳۳,۵۸۱	۰	۱,۳۵۹,۲۴۵,۸۲۵	۴۱۰,۲۸۷,۷۵۶	۲۰,۴۲۵,۸۸۲,۰۵۵,۲۸۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	49,280	48,833	48,833	۰	۱۸,۱۲۹,۰۰۰	۱,۷۵۵,۶۹۳,۵۸۱	۰	۱,۳۵۹,۲۴۵,۸۲۵	۳۹۷,۴۴۷,۷۵۶	۱۹,۴۰۸,۴۳۸,۰۷۵,۴۵۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	48,262	47,805	47,805	۰	۱,۷۵۱,۰۰۰	۱,۷۳۷,۵۶۴,۵۸۱	۰	۱,۳۵۹,۲۴۵,۸۲۵	۳۷۹,۳۱۸,۷۵۶	۱۸,۱۳۳,۲۵۵,۹۰۴,۱۱۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	47,487	47,039	47,039	۰	۰	۱,۷۳۵,۸۱۳,۵۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۲۴۵,۸۲۵	۳۷۷,۵۶۷,۷۵۶	۱۷,۷۶۰,۵۲۶,۰۹۱,۴۰۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	46,983	46,546	46,546	۰	۰	۱,۷۳۵,۸۱۳,۵۸۱	۰	۱,۳۵۷,۷۴۵,۸۲۵	۳۷۹,۰۶۷,۷۵۶	۱۷,۶۴۴,۱۳۵,۶۰۲,۸۷۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	46,979	46,541	46,541	۰	۰	۱,۷۳۵,۸۱۳,۵۸۱	۰	۱,۳۵۷,۷۴۵,۸۲۵	۳۷۹,۰۶۷,۷۵۶	۱۷,۶۴۲,۳۴۸,۶۱۷,۳۶۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	47,038	46,601	46,601	۰	۰	۱,۷۳۵,۸۱۳,۵۸۱	۳,۶۲۹,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۴۵,۸۲۵	۳۷۹,۰۶۷,۷۵۶	۱۷,۶۶۴,۸۸۱,۴۹۴,۹۰۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	46,779	46,340	46,340	۰	۰	۱,۷۳۵,۸۱۳,۵۸۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۱۱۶,۸۲۵	۳۸۲,۶۹۶,۷۵۶	۱۷,۷۳۴,۰۲۲,۲۱۶,۸۶۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	47,878	47,428	47,428	۰	۰	۱,۷۳۵,۸۱۳,۵۸۱	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۹۱۶,۸۲۵	۳۸۴,۸۹۶,۷۵۶	۱۸,۲۵۴,۹۲۲,۸۵۵,۸۸۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۳۴