صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴۵,۷۰۶,۷۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۵۴,۲۹۳,۲۴۴

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۴۹۰

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۲۴۱

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۲۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۹۵۶,۱۷۸,۸۶۰,۷۸۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴۵,۷۰۶,۷۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۵۶۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۳۱۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۳۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۹۷۵,۱۲۶,۳۲۲,۳۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهری قصابی، کوثر بابازاده، رضا محمدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ساعت ۰۹:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ] لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ساعت ۰۹:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ساعت ۰۹:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	24,490	24,241	24,241	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۷,۷۱۱,۸۲۴	۲۴۵,۷۰۶,۷۵۶	۵,۹۵۶,۱۷۸,۸۶۰,۷۸۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	24,150	23,906	23,906	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۱۱,۸۲۴	۲۴۵,۷۰۶,۷۵۶	۵,۸۷۳,۹۲۷,۶۲۹,۶۸۵
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	24,349	24,106	24,106	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۵,۶۱۱,۸۲۴	۲۴۷,۸۰۶,۷۵۶	۵,۹۷۳,۵۱۴,۵۱۹,۲۰۳
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	23,923	23,681	23,681	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۵,۶۱۱,۸۲۴	۲۴۷,۸۰۶,۷۵۶	۵,۸۶۸,۴۱۰,۹۷۵,۰۴۱
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	23,924	23,682	23,682	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۵,۶۱۱,۸۲۴	۲۴۷,۸۰۶,۷۵۶	۵,۸۶۸,۵۳۳,۷۰۸,۳۴۱
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	23,935	23,694	23,694	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۵,۶۱۱,۸۲۴	۲۴۷,۸۰۶,۷۵۶	۵,۸۷۱,۴۵۹,۸۹۲,۴۵۹
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	23,586	23,347	23,347	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۶۱۱,۸۲۴	۲۴۷,۸۰۶,۷۵۶	۵,۷۸۵,۶۰۴,۳۵۷,۹۳۸
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	23,292	23,059	23,059	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۱۱۱,۸۲۴	۲۵۱,۳۰۶,۷۵۶	۵,۷۹۴,۸۶۰,۳۹۹,۴۰۹
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	23,124	22,899	22,899	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۹۹۰,۴۹۶,۵۰۲,۶۶۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	22,884	22,661	22,661	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۹۲۸,۱۸۴,۷۶۸,۰۵۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	23,029	22,804	22,804	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۹۶۵,۶۵۷,۸۱۹,۷۸۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	23,030	22,805	22,805	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۹۶۵,۹۴۳,۲۹۲,۳۱۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	23,031	22,807	22,807	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۹۶۶,۳۴۸,۸۷۴,۷۱۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	23,122	22,896	22,896	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۹۸۹,۷۸۹,۴۹۹,۷۰۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	22,815	22,591	22,591	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۹۱۰,۰۲۹,۲۸۳,۰۱۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	22,817	22,593	22,593	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۹۱۰,۳۹۲,۴۸۷,۵۳۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	22,427	22,207	22,207	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۸۰۹,۳۹۷,۵۵۴,۹۷۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	22,428	22,207	22,207	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۸۰۹,۳۷۹,۳۲۷,۰۲۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	22,432	22,210	22,210	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۸۱۰,۴۰۶,۴۱۲,۳۸۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	22,408	22,187	22,187	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۸۰۴,۲۸۶,۰۵۶,۷۷۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۳۴