صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۳۲,۷۱۹,۷۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۷,۲۸۰,۲۴۴

NAVصدور(پایانی)

۵۳,۴۸۸

NAVابطال(پایانی)

۵۲,۹۸۷

NAVآماری(پایانی)

۵۲,۹۸۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۹۲۸,۶۵۹,۲۳۷,۱۶۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۳۲,۸۴۴,۷۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۴,۲۴۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۳,۷۳۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۳,۷۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳,۲۵۸,۱۴۰,۳۴۹,۷۴۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

کوثر بابازاده، رضا محمدی، محمدرضا ژیلائی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی [ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ] تاییدیه سازمان بابت صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سلام فارابی [ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ ] روزنامه رسمی مجمع ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ساعت ۱۱- مجمع سالیانه صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	53,488	52,987	52,987	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۰۸۱,۵۸۱	۰	۱,۴۲۷,۳۶۱,۸۲۵	۴۳۲,۷۱۹,۷۵۶	۲۲,۹۲۸,۶۵۹,۲۳۷,۱۶۴
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	52,804	52,313	52,313	۰	۰	۱,۸۵۷,۹۸۱,۵۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۳۶۱,۸۲۵	۴۳۱,۶۱۹,۷۵۶	۲۲,۵۷۹,۴۶۳,۵۶۹,۷۵۳
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	52,751	52,258	52,258	۰	۰	۱,۸۵۷,۹۸۱,۵۸۱	۷۷۴,۰۰۰	۱,۴۲۶,۸۶۱,۸۲۵	۴۳۲,۱۱۹,۷۵۶	۲۲,۵۸۱,۵۳۹,۳۹۵,۹۳۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	53,184	52,686	52,686	۰	۰	۱,۸۵۷,۹۸۱,۵۸۱	۱,۳۰۹,۰۰۰	۱,۴۲۶,۰۸۷,۸۲۵	۴۳۲,۸۹۳,۷۵۶	۲۲,۸۰۷,۴۵۳,۲۵۸,۰۱۷
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	54,164	53,660	53,660	۰	۰	۱,۸۵۷,۹۸۱,۵۸۱	۰	۱,۴۲۴,۷۷۸,۸۲۵	۴۳۴,۲۰۲,۷۵۶	۲۳,۲۹۹,۴۶۵,۷۰۵,۳۸۶
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	54,165	53,661	53,661	۰	۰	۱,۸۵۷,۹۸۱,۵۸۱	۰	۱,۴۲۴,۷۷۸,۸۲۵	۴۳۴,۲۰۲,۷۵۶	۲۳,۲۹۹,۶۱۵,۷۴۳,۸۳۹
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	54,178	53,674	53,674	۰	۰	۱,۸۵۷,۹۸۱,۵۸۱	۰	۱,۴۲۴,۷۷۸,۸۲۵	۴۳۴,۲۰۲,۷۵۶	۲۳,۳۰۵,۲۰۸,۱۲۰,۹۷۸
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	53,760	53,261	53,261	۰	۰	۱,۸۵۷,۹۸۱,۵۸۱	۰	۱,۴۲۴,۷۷۸,۸۲۵	۴۳۴,۲۰۲,۷۵۶	۲۳,۱۲۶,۲۶۲,۳۶۵,۵۸۳
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	54,613	54,103	54,103	۰	۱۲۹,۰۰۰	۱,۸۵۷,۹۸۱,۵۸۱	۰	۱,۴۲۴,۷۷۸,۸۲۵	۴۳۴,۲۰۲,۷۵۶	۲۳,۴۹۱,۴۸۶,۵۵۷,۲۹۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	54,487	53,978	53,978	۰	۶۵۸,۰۰۰	۱,۸۵۷,۸۵۲,۵۸۱	۰	۱,۴۲۴,۷۷۸,۸۲۵	۴۳۴,۰۷۳,۷۵۶	۲۳,۴۳۰,۳۴۴,۸۱۷,۱۸۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	55,002	54,488	54,488	۰	۰	۱,۸۵۷,۱۹۴,۵۸۱	۶,۲۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۷۷۸,۸۲۵	۴۳۳,۴۱۵,۷۵۶	۲۳,۶۱۶,۰۶۶,۶۴۳,۵۲۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	55,800	55,275	55,275	۰	۰	۱,۸۵۷,۱۹۴,۵۸۱	۰	۱,۴۱۸,۵۵۸,۸۲۵	۴۳۹,۶۳۵,۷۵۶	۲۴,۳۰۱,۰۳۰,۳۱۴,۸۶۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	55,801	55,276	55,276	۰	۰	۱,۸۵۷,۱۹۴,۵۸۱	۰	۱,۴۱۸,۵۵۸,۸۲۵	۴۳۹,۶۳۵,۷۵۶	۲۴,۳۰۱,۴۶۰,۶۷۱,۳۲۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	55,847	55,322	55,322	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۹۴,۵۸۱	۰	۱,۴۱۸,۵۵۸,۸۲۵	۴۳۹,۶۳۵,۷۵۶	۲۴,۳۲۱,۳۷۹,۹۵۶,۸۹۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	55,720	55,195	55,195	۰	۰	۱,۸۵۵,۹۴۴,۵۸۱	۰	۱,۴۱۸,۵۵۸,۸۲۵	۴۳۸,۳۸۵,۷۵۶	۲۴,۱۹۶,۷۲۴,۴۴۳,۵۶۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	55,367	54,842	54,842	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۹۴۴,۵۸۱	۰	۱,۴۱۸,۵۵۸,۸۲۵	۴۳۸,۳۸۵,۷۵۶	۲۴,۰۴۱,۹۷۰,۶۹۶,۶۷۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	55,135	54,613	54,613	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۰۵۴,۵۸۱	۰	۱,۴۱۸,۵۵۸,۸۲۵	۴۳۶,۴۹۵,۷۵۶	۲۳,۸۳۸,۴۳۵,۷۹۹,۸۳۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	54,945	54,425	54,425	۰	۰	۱,۸۴۸,۶۵۴,۵۸۱	۳,۷۳۹,۰۰۰	۱,۴۱۸,۵۵۸,۸۲۵	۴۳۱,۰۹۵,۷۵۶	۲۳,۴۶۲,۵۳۷,۴۹۴,۶۶۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	55,908	55,380	55,380	۰	۰	۱,۸۴۸,۶۵۴,۵۸۱	۰	۱,۴۱۴,۸۱۹,۸۲۵	۴۳۴,۸۳۴,۷۵۶	۲۴,۰۸۱,۳۵۹,۴۴۱,۱۲۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	55,910	55,383	55,383	۰	۰	۱,۸۴۸,۶۵۴,۵۸۱	۰	۱,۴۱۴,۸۱۹,۸۲۵	۴۳۴,۸۳۴,۷۵۶	۲۴,۰۸۲,۲۶۷,۶۸۲,۴۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۳۴